2024-12-21

12月19日基金净值：永赢永益债券A最新净值1.0533，涨0.02%

本站消息，12月19日，永赢永益债券A最新单位净值为1.0533元，累计净值为1.2929元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.28%，近3个月上涨1.17%，近6个月上涨1.95%，近1年上涨4.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢永益债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.24%，现金占净值比0.1%。 该基金的基金经理为徐沛琳，徐沛琳于2021年1月4日起任职本基金......

2024-12-20

12月19日基金净值：国联季季红定期开放债券A最新净值1.1283，涨0.01%

本站消息，12月19日，国联季季红定期开放债券A最新单位净值为1.1283元，累计净值为1.2823元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.82%，近3个月上涨0.61%，近6个月上涨1.49%，近1年上涨4.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联季季红定期开放债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.06%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为王玥，王玥于2018......